Załącznik Nr 1	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa			

	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
		 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
			  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						 z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 765 184,00	22 073 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 995,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84	
2013	24 150 326,81	23 367 385,81	3 032 196,00	20 000,00	2 718 864,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 737 562,81	782 941,00	7 405,00	775 536,00	
2014	25 385 726,00	23 335 496,00	3 335 416,00	22 000,00	2 964 300,00	1 687 540,00	12 687 883,00	3 725 281,00	2 050 230,00	0,00	2 050 230,00	
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 435 500,00	22 600,00	3 053 200,00	1 738 200,00	13 068 500,00	3 771 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	3 538 500,00	23 300,00	3 144 800,00	1 790 346,00	13 460 500,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	3 644 700,00	24 000,00	3 239 200,00	1 844 000,00	13 864 300,00	3 451 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 400 000,00	25 400 000,00	3 748 800,00	24 700,00	3 336 300,00	1 896 200,00	14 256 700,00	3 549 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 100 000,00	26 100 000,00	3 851 900,00	25 400,00	3 436 400,00	1 948 300,00	14 648 700,00	3 647 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	3 956 100,00	26 300,00	3 539 500,00	2 000 500,00	15 042 300,00	3 744 900,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	Wynik budżetu		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	  wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
	Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]		
	Wykonanie 2010	22 569 520,96	19 353 846,62	0,00	0,00	0,00	297 297,66	297 297,66	3 215 674,34	-1 401 621,41		
	Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	0,00	357 749,16	357 749,16	2 714 961,49	617 922,53		
	Plan 3 kw. 2012	24 858 327,00	20 748 037,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	4 110 290,00	-1 093 143,00		
	Wykonanie 2012 1)	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	3 351 333,85	227 198,76		
	2013	26 951 660,81	22 023 650,81	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	4 928 010,00	-2 801 334,00		
	2014	24 476 331,00	21 463 396,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 012 935,00	909 395,00		
	2015	22 758 734,00	21 447 734,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 311 000,00	1 041 266,00		
	2016	23 100 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 180 000,00	1 400 000,00		
	2017	23 300 000,00	22 436 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	864 000,00	1 400 000,00		
	2018	23 795 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	1 605 000,00		
	2019	25 390 000,00	23 568 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	710 000,00		
	2020	26 090 000,00	24 226 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	710 000,00		
	
	Strona	2	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:		
		 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 596 334,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00		
2014	946 868,00	0,00	0,00	946 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych		
			 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.  170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 					
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
	Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]			
	Wykonanie 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	0,00	7 872 768,00	0,00	486 414,00	37,19%	37,19%	0,00		
	Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00		
	2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 529,00	1 061 263,00	1 061 263,00	36,12%	31,72%	0,00		
	2014	1 856 263,00	1 856 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	0,00	6 866 266,00	0,00	0,00	27,05%	27,05%	0,00		
	2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00		
	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	0,00		
	2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00		
	2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00		
	2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00		
	2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	
	Strona	4	
	Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
			 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt  2.1.2.											
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]   ) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]  - [2.1.1.1] ) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
	Wykonanie 2010	669 669,18	669 669,18	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	0,00	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2011	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2012	1 325 152,00	2 867 720,00	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2012 1)	2 047 487,45	3 590 055,45	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2013	1 343 735,00	2 083 806,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,32%	6,33%	TAK	TAK	
	2014	1 872 100,00	2 818 968,00	9,08%	x	9,08%	4,90%	0,00	4,90%	6,13%	7,14%	TAK	TAK	
	2015	2 352 266,00	2 352 266,00	6,01%	x	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,18%	7,19%	TAK	TAK	
	2016	2 580 000,00	2 580 000,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
	2017	2 264 000,00	2 264 000,00	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
	2018	2 459 000,00	2 459 000,00	6,87%	x	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
	2019	2 532 000,00	2 532 000,00	2,98%	x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
	2020	2 574 000,00	2 574 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 	 Nowe wydatki inwestycyjne	 Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
							   bieżące	   majątkowe				
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 333 154,00	0,00	1 669 312,00	854 605,00	814 707,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 000 422,00	0,00	3 829 645,39	1 555 997,00	2 273 648,39	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 621 466,00	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	12 006 205,00	2 385 300,00	4 266 369,00	193 336,00	4 073 033,00	3 207 173,00	1 281 914,00	450 853,00	
	2014	909 395,00	909 395,00	12 131 696,00	2 420 000,00	3 050 764,00	164 929,00	2 885 835,00	2 885 835,00	127 100,00	0,00	
	2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 495 000,00	2 493 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	
	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	12 870 000,00	2 568 000,00	107 990,00	0,00	107 990,00	0,00	1 017 010,00	0,00	
	2017	1 400 000,00	1 400 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	
	2018	1 605 000,00	1 605 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	
	2019	710 000,00	710 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00	
	2020	710 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	
	
	Strona	6	
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2010	0,00	392 453,91	0,00	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	303 173,00	0,00	0,00	755 395,00	0,00	0,00	303 173,00	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76		
	2013	401 187,00	366 024,00	366 024,00	668 587,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	322 264,00	322 264,00		
	2014	164 929,00	140 191,00	140 191,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	164 929,00	140 191,00	140 191,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	7	
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 								
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Formuła											
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	1 202 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	2 946 419,00	1 531 352,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	8		
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	 Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	1 856 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	9