Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/2013
Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013 roku	
3	Wieloletnia Prognoza Finansowa		

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:		
			 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		  ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
	Formuła	[1a]+[1b]									
	Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	392 453,91	392 453,91	1 144 383,75	0,00	1 144 383,75	1 144 383,75		
	Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	555 712,82	555 712,82	1 612 104,37	1 000,00	743 463,97	743 463,97		
	Plan 3 kw. 2012	23 765 184,00	22 073 189,00	336 647,00	303 173,00	1 691 995,00	0,00	755 395,00	755 395,00		
	1) Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	289 657,59	256 376,15	1 531 045,16	5 730,00	610 944,84	609 791,34		
	2013	23 091 764,00	22 360 437,00	63 725,00	54 166,00	731 327,00	5 825,00	568 402,00	568 402,00		
	2014	24 423 949,00	23 170 567,00	0,00	0,00	1 253 382,00	0,00	1 126 282,00	1 126 282,00		
	2015	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	1	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące razem	z tego:	Wydatki majątkowe 	w tym:	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
	Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
	Wykonanie 2010	22 569 520,96	19 353 846,62	19 056 548,96	0,00	0,00	0,00	415 959,20	0,00	297 297,66	297 297,66	3 215 674,34	1 099 474,87	0,00	
	Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	20 158 957,32	0,00	0,00	0,00	561 579,72	0,00	357 749,16	357 749,16	2 714 961,49	2 021 519,03	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	24 858 327,00	20 748 037,00	20 281 537,00	0,00	0,00	0,00	417 646,00	303 173,00	466 500,00	466 500,00	4 110 290,00	1 726 477,00	1 202 127,00	
	1) Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	19 883 000,88	0,00	0,00	0,00	413 135,76	322 837,04	395 335,54	395 335,54	3 351 333,85	579 718,54	256 961,03	
	2013	26 213 117,00	20 991 155,00	20 659 155,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	54 166,00	332 000,00	332 000,00	5 221 962,00	3 176 157,00	1 657 831,00	
	2014	22 502 667,00	21 298 467,00	20 848 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 204 200,00	0,00	0,00	
	2015	22 758 734,00	21 447 734,00	21 058 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	
	2016	23 045 000,00	21 920 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
	2017	23 100 000,00	22 436 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	664 000,00	0,00	0,00	
	2018	23 795 000,00	22 941 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
	2019	25 390 000,00	23 568 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	
	2020	26 090 000,00	24 226 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	
	
	Strona	2		
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie					
				
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
	Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
	Wykonanie 2010	-1 401 621,41	669 669,18	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	617 922,53	1 720 779,65	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	-1 093 143,00	1 325 152,00	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1) Wykonanie 2012	227 198,76	2 047 487,45	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	-3 121 353,00	1 369 282,00	3 916 353,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	3 176 282,00	2 381 282,00	0,00	0,00		
	2014	1 921 282,00	1 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 041 266,00	2 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 455 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	1 600 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 605 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	710 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	710 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	7 872 768,00	0,00	486 414,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%	0,00		
Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	10,90%	10,90%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	8,90%	8,90%	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	8,57%	8,57%	0,00		
2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	9 042 548,00	0,00	1 126 282,00	39,16%	34,28%	4,88%	4,88%	0,00		
2014	1 921 282,00	1 921 282,00	1 126 282,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	29,16%	29,16%	9,71%	5,10%	0,00		
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	6,01%	6,01%	0,00		
2016	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	7,24%	7,24%	0,00		
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	7,43%	7,43%	0,00		
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	6,87%	6,87%	0,00		
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	2,98%	2,98%	0,00		
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	 ([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]						
Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	TAK	12,05%	TAK	TAK	10 333 154,00	2 317 458,04	854 605,00	814 707,00		
Wykonanie 2011	7,22%	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	TAK	10,90%	TAK	TAK	11 000 422,00	2 544 703,00	1 555 997,00	2 273 648,39		
Plan 3 kw. 2012	5,58%	5,58%	5,58%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK	11 621 466,00	2 363 436,00	1 320 272,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	8,61%	8,61%	8,61%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK	11 535 850,73	2 268 837,61	1 320 272,00	0,00		
2013	5,95%	5,32%	6,33%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	11 769 146,00	2 353 400,00	1 279 924,00	4 460 392,00		
2014	7,67%	6,25%	7,26%	9,71%	NIE	NIE	5,10%	TAK	TAK	12 131 696,00	2 420 000,00	1 261 582,00	1 077 100,00		
2015	9,88%	6,40%	7,41%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	12 495 000,00	2 493 000,00	1 296 647,00	0,00		
2016	10,53%	7,83%	7,83%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	12 870 000,00	2 568 000,00	1 335 456,00	0,00		
2017	9,17%	9,36%	9,36%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	12 341 630,00	2 645 000,00	1 374 274,00	0,00		
2018	9,68%	9,86%	9,86%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	12 711 878,00	2 724 000,00	1 408 338,00	0,00		
2019	9,70%	9,79%	9,79%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	13 093 000,00	2 806 000,00	1 450 040,00	0,00		
2020	9,60%	9,52%	9,52%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	13 486 000,00	0,00	1 493 600,00	0,00		
	
	Strona	5	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz		
				 od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	w tym:		
									 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
	symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
	Formuła										
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	1 921 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	6	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie