Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr …….Rady Gminy w Mircu  
                                                                                                                                                                                       z dnia …………………	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:		
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		  ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	392 453,91	392 453,91	1 144 383,75	0,00	1 144 383,75	1 144 383,75		
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	555 712,82	555 712,82	1 612 104,37	1 000,00	743 463,97	743 463,97		
Plan 3 kw. 2012	23 765 184,00	22 073 189,00	336 647,00	303 173,00	1 691 995,00	0,00	755 395,00	755 395,00		
Wykonanie 2012 1)	23 997 427,00	22 296 748,00	336 647,00	303 173,00	1 700 679,00	5 730,00	784 349,00	784 349,00		
2013	23 032 956,00	22 307 454,00	63 725,00	54 166,00	725 502,00	0,00	568 402,00	568 402,00		
2014	24 423 949,00	23 170 567,00	0,00	0,00	1 253 382,00	0,00	1 126 282,00	1 126 282,00		
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	1	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	Różnica (1-2)		
			 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
						 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
	Formuła										[1]-[2]		
	Wykonanie 2010	19 056 548,96	10 333 154,00	2 317 458,04	0,00	0,00	0,00	854 605,00	415 959,20	0,00	2 111 350,59		
	Wykonanie 2011	20 158 957,32	11 000 422,00	2 544 703,00	0,00	0,00	0,00	1 555 997,00	561 579,72	0,00	3 690 633,18		
	Plan 3 kw. 2012	20 281 537,00	11 621 466,00	2 363 436,00	0,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	303 173,00	3 483 647,00		
	Wykonanie 2012 1)	20 469 530,00	11 710 426,00	2 363 436,00	0,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	303 173,00	3 527 897,00		
	2013	20 643 207,00	11 778 346,00	2 350 400,00	0,00	0,00	0,00	1 291 701,00	63 725,00	54 166,00	2 389 749,00		
	2014	20 848 467,00	12 131 696,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00	0,00	3 575 482,00		
	2015	21 058 734,00	12 495 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00	0,00	2 741 266,00		
	2016	21 600 000,00	12 870 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 456,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
	2017	22 200 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
	2018	22 800 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
	2019	23 500 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 040,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
	2020	24 200 000,00	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 600,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
	
	Strona	2	
	1)  do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 350,59	2 551 127,66	2 253 830,00	0,00	297 297,66	297 297,66	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 633,18	2 599 251,16	2 241 502,00	0,00	357 749,16	357 749,16	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	5 026 215,00	2 115 925,00	1 649 425,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	5 070 465,00	2 115 925,00	1 649 425,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00	
2013	0,00	0,00	621 924,00	0,00	0,00	0,00	3 011 673,00	1 127 000,00	795 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 482,00	2 371 282,00	1 921 282,00	1 126 282,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 266,00	1 501 266,00	1 041 266,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 875 000,00	1 455 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 980 000,00	1 600 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 945 000,00	1 605 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 010 000,00	710 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	860 000,00	710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	
	Strona	3		
	1)  do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie					
				
	Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji 
(6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu 
(9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
				 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
						 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
	Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
	Wykonanie 2010	-439 777,07	3 215 674,34	814 707,00	1 099 474,87	0,00	4 631 502,00	0,00	976 050,59	7 872 768,00	0,00	486 414,00	0,00	
	Wykonanie 2011	1 091 382,02	2 714 961,49	2 273 648,39	2 021 519,03	0,00	1 479 425,00	0,00	-144 154,47	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	2 910 290,00	4 110 290,00	0,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	2 954 540,00	3 532 616,00	0,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	621 924,00	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	1 884 673,00	5 060 955,00	4 397 245,00	3 058 010,00	1 539 684,00	3 176 282,00	0,00	0,00	9 042 548,00	0,00	1 126 282,00	0,00	
	2014	1 204 200,00	1 204 200,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	4		
	1)  do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie					
				
	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
				 od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
									na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
	Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
	Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	10,90%	10,90%	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	8,90%	8,90%	
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	8,82%	8,82%	
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%	34,37%	4,89%	4,89%	
	2014	1 921 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%	29,16%	9,71%	5,10%	
	2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	6,31%	6,31%	
	2016	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	7,65%	7,65%	
	2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	8,02%	8,02%	
	2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	7,66%	7,66%	
	2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	3,87%	3,87%	
	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,21%	3,21%	
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	5	
	1)  do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp		
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)		
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
	Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]		
	Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	TAK	12,05%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2011	7,22%	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	TAK	10,90%	TAK	TAK		
	Plan 3 kw. 2012	5,58%	5,58%	5,58%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2012 1)	5,69%	5,69%	5,69%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK		
	2013	5,78%	5,32%	5,36%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK		
	2014	7,67%	6,19%	6,23%	9,71%	NIE	NIE	5,10%	TAK	TAK		
	2015	9,59%	6,34%	6,38%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		
	2016	10,12%	7,68%	7,68%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK		
	2017	8,58%	9,13%	9,13%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK		
	2018	8,90%	9,43%	9,43%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK		
	2019	8,81%	9,20%	9,20%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK		
	2020	9,14%	8,76%	8,76%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK		
	
	Strona	6	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie				
			
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu		
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]		
	Wykonanie 2010	20 023 515,80	19 353 846,62	669 669,18	21 167 899,55	22 569 520,96	-1 401 621,41	4 631 502,00	2 253 830,00		
	Wykonanie 2011	22 237 486,13	20 516 706,48	1 720 779,65	23 849 590,50	23 231 667,97	617 922,53	1 479 425,00	2 241 502,00		
	Plan 3 kw. 2012	22 073 189,00	20 748 037,00	1 325 152,00	23 765 184,00	24 858 327,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	1 649 425,00		
	Wykonanie 2012 1)	22 296 748,00	20 936 030,00	1 360 718,00	23 997 427,00	24 468 646,00	-471 219,00	2 742 568,00	1 649 425,00		
	2013	22 307 454,00	20 975 207,00	1 332 247,00	23 032 956,00	26 036 162,00	-3 003 206,00	3 798 206,00	795 000,00		
	2014	23 170 567,00	21 298 467,00	1 872 100,00	24 423 949,00	22 502 667,00	1 921 282,00	0,00	1 921 282,00		
	2015	23 800 000,00	21 518 734,00	2 281 266,00	23 800 000,00	22 758 734,00	1 041 266,00	0,00	1 041 266,00		
	2016	24 500 000,00	22 020 000,00	2 480 000,00	24 500 000,00	23 045 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00		
	2017	24 700 000,00	22 580 000,00	2 120 000,00	24 700 000,00	23 100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
	2018	25 400 000,00	23 140 000,00	2 260 000,00	25 400 000,00	23 795 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00		
	2019	26 100 000,00	23 800 000,00	2 300 000,00	26 100 000,00	25 390 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00		
	2020	26 800 000,00	24 350 000,00	2 450 000,00	26 800 000,00	26 090 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00		
	
	Strona	7	
	1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie